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什么信號?百億私募罕見大減倉 半年首次跌破這一持倉線 這些賽道要警惕??

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什么信號?百億私募罕見大減倉 半年首次跌破這一持倉線 這些賽道要警惕?

來源:券商中國

上半年即將結束,A股站上3600點關口之際,百億私募卻罕見減倉!

  私募排排網最新數據顯示,股票私募整體倉位指數為81.13%,環比下滑0.36個百分點。其中,百億私募大幅減倉,環比減倉2.68個百分點,創下單周減倉之最。

  有私募表示,當前各行業估值水平分化嚴重,消費、醫藥、科技等行業受到資金追捧,金融、地產、傳統制造業則被市場拋棄,整體估值處于歷史高位。

  百億私募的罕見減倉,顯然是一個不容忽視的信號,部分熱門賽道的高估值股票或許值得警惕。不過,也有多家百億私募告訴券商中國記者,仍保持高倉位不變。

  此外,私募備案新產品的熱情高漲,6月以來證券私募管理人發行產品2275只,較5月份大增21%。百億私募更是發行火爆,高毅資產在6月備案了49只產品,明汯投資、九坤投資等知名私募備案產品數量均超過20只。這也意味著私募們仍在積極籌集“彈藥”布局A股。

  百億私募罕見減倉,倉位降至85%以下

  作為私募行業的風向標,百億私募的持倉一直備受市場關注。從過往來看,即使是市場出現大幅調整,百億私募也一直保持加倉態勢。

  私募排排網組合大師數據顯示,截至6月4日,百億私募倉位指數達到88.20%,創下階段新高,平均倉位則連續24周超過85%。

  不過,最新一期的數據則顯示,截至6月18日,股票私募整體倉位指數為81.13%,環比下滑0.36個百分點,已經是該指數連續2周出現下滑,2周下來股票私募整體減倉了0.49個百分點。

  其中,百億私募大幅減倉,目前百億私募倉位指數為84.80%,環比減倉2.68個百分點,創下單周減倉之最。具體來看,90.93%的百億私募倉位超過5成,其中70.91%的百億私募倉位超過8成。較上周相比,倉位超過8成的百億私募占比大幅下降6.45個百分點。這也是百億私募長達25周以來倉位首次跌破85%。

  不過,有行業人士表示,百億私募最近倉位指數下降,應該跟百億私募頻繁發行新產品有關,新產品建倉需要一個周期,從而拉低了整體的倉位水平。券商中國記者采訪了多家百億私募,均表示仍保持高倉位不變。

  值得注意的是,除了百億私募以外,其余規模股票私募均出現了加倉,目前,50億規模的私募的倉位最為激進,最新的平均倉位高達91.09%。20億規模私募和10億規模私募的倉位分別是81.10%和81.36%。

  新產品備案熱情高漲,單月備案2923只產品

  隨著A股市場的回暖,資金開始不斷涌入私募行業。自去年以來,私募新產品備案熱情不斷高漲。

  基金業協會最新報告顯示,2020年新備案基金規模創下過去三年新高。全年新備案私募證券投資基金共20079只(含FOF),較2019年增長7035只,同比增長53.9%;備案規模4289.97億元,較2019年規模增長2543.16億元,同比增長146.0%。

  2021年,資金繼續跑步進場。從6月至今的備案情況來看,共有2923只私募產品完成備案登記。其中,證券私募管理人發行產品2275只,占比77.83%,較5月份1880只的數量大幅增長21%。上半年,私募備案新產品數量已達到11175只,再創新高。

  百億私募是新產品備案的領頭羊。具體來看,6月以來,高毅資產大手筆備案49只產品,是6月以來的備案冠軍。同時,高毅資產也是5月的備案冠軍,在5月曾備案20只產品。

  值得注意的是,在高毅資產備案的49只產品中,有35只歸屬于高毅資產首席投資官鄧曉峰旗下,其中包括鄧曉峰“致信系列”的13只子基金。

  此外,明汯投資、阿巴馬資產、九坤投資等知名私募備案產品數量均超過20只。6月初至今分別備案了28只、27只和26只產品。

  私募:熱門賽道處于估值高位,金融、地產等具備性價比

  值得注意的是,A股這一輪上攻,主要由消費、醫藥、科技等成長股引領,尤其是創業板表現突出,截至6月28日收盤,創業板距離年內高點僅剩下2個點。

  國家統計局27日公布,5月份規模以上工業企業利潤同比增長36.4%,兩年平均增長20.2%,較前月的22.6%有所下滑,部分解讀對此偏負面。

  星石投資認為,5月數據雖然趨緩,但仍然維持著歷史較高水平,且從利潤率來看,5月利潤率為8.0%,此前4月為7.5%,顯示毛利率的改善、企業經濟效益的恢復韌性較強。

  “未來很難指望流動性進一步寬松,美聯儲雖然反復安撫市場,但收緊的風險仍然存在。經過近期的上漲,以半導體、新能源車等為代表的科技股到了歷史估值分位數的近90%水平,到時候波動可能加大。部分周期股的性價比還是沒有問題的?!毙鞘顿Y表示。

  百億私募盈峰資本認為,A股經過最近2年的上漲,整體估值處于歷史中高位,當前滬深300的估值水平比歷史上64%都要高。股票市場估值雖已處于歷史的中高位,但過去的極端分化行情造成結構性機會尚存。隨著國內經濟活動先于全球經濟活動復蘇,且表現優異,上市公司的盈利有望得到較好的恢復。在2021年二季度之前,上市公司的整體盈利情況有可能是逐季改善的。

  在盈峰資本看來,當前各行業估值水平分化嚴重。消費、醫藥、科技等行業受到資金追捧,估值水平處于歷史高位,不少股票已經出現了明顯的業績透支性泡沫;但是金融、地產、傳統制造業等穩健增長的行業資金配置偏少,估值水平處于歷史底部。隨著全球宏觀經濟的持續復蘇,這種分化有可能得到一定的修復。

  “我們將按照‘守正出奇’的基本原則,采取‘啞鈴型’配置,一部分是互聯網、醫藥和大消費行業中競爭力相對突出但估值尚合理的優質成長股,另一部分是‘周期性受損但結構性受益’低估值藍籌股?!?/p>

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