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道達投資手記:“限電”因素影響市場大幅調整是基金調倉?

道達投資手記:“限電”因素影響市場大幅調整是基金調倉?

來源:每日經濟新聞

 “它沒有6124點時的蕩氣回腸,也沒有1664點的至暗時刻,也未有2015年千股跌停時的刻骨銘心,但卻有1796只個股,在極少數‘機構抱團股’狂歡中跌入深淵……”基金牌照,私募牌照,私募牌照申請,基金管理人備案,基金產品備案私募基金牌照,私募牌照有幾種,私募牌照申請費用,私募基金三大牌照,沒有私募牌照能不能經營私募,如何取得私募基金牌照,私募牌照轉讓100萬貴嗎,陽光私募牌照,私募牌照轉讓價格,私募基金是什么,私募股權基金備案流程,私募基金管理人分類,中國基金業協會,私募基金管理人分類

  這是媒體對今年春節前夕A股發生一幕的評價。然而,時隔僅8個月,股民朋友們就又一次體會到了被白酒支配的恐懼,“一酒功成萬股枯”,本來期待節前可能有一個“紅包行情”,卻不曾想又收獲了綠意濃濃的“失望”。

  達哥收盤看了一眼自選股,綠油油的環保色,只有消費在形單影只地撐著。又看了一眼漲跌幅分布,80%股票下跌,中位數跌幅2.7%,跌停個股近200家,這應該是最近情緒宣泄最猛的一次了。

  三個超預期

  昨天影響市場最大的因素就是“限電”了,和市場的預期有關。有色、煤炭、化工、鋼鐵等周期性行業都是高耗能的行業,“限電”就會造成一些企業停產停工,影響業績。再加上前期漲幅過大,量化機器人(10.250, 0.05, 0.49%)太冷血。馬上國慶節假期了,消息面和外圍市場的不確定性很多,這才導致周期股出現大面積殺跌。

  “限電”除了影響周期股外,一些投資者擔憂新興的高耗電行業也可能會受影響,比如新能源汽車充電、5G、通信設備等,這些板塊昨天都出現了大跌。

  在達哥看來,這輪“限電”的原因是三個超預期:出口超預期、國外疫情超預期、國外“放水”超預期。國外疫情控制乏力使得經濟承壓,經濟承壓迫使海外國家央行“放水”,“放水”又拉升了我們的出口工業產能,刺激了原材料的需求,如此構建了一個畸形的反饋鏈條,只要需求呼聲不止,這邊的生產就不會停止。但我們都知道,這個“接著奏樂接著舞”的現象能一直持續下去嗎?

  “限電”背后的大趨勢是國家不再鼓勵高能耗、低技術、粗放式的產能擴張?,F在正是一些周期行業傳統生產旺季,個別“一刀切”現象引起較大關注,上周末人民日報、中國能源報、俠客島等媒體均對此發表觀點,部分地區政策可能存在糾偏。

  中信證券(25.950, 0.30, 1.17%)的一份調研顯示,近期部分區域部分化工品生產受到限電限產影響,如云南地區金屬硅、江蘇地區農藥、浙江地區紡織產業鏈等,但多數化工公司生產經營保持正常狀態,如新疆等中西部地區氯堿產業鏈等。券商預計這次受影響時間區間集中在國慶節之前,以短期效應為主。

  因此,昨天資金進攻大消費的跡象還是很明顯,“男人的白酒,女人的醫美,孩子的奶粉,家庭主婦的面油菜”,滿滿都是過節的氛圍組。基金牌照,私募牌照,私募牌照申請,基金管理人備案,基金產品備案私募基金牌照,私募牌照有幾種,私募牌照申請費用,私募基金三大牌照,沒有私募牌照能不能經營私募,如何取得私募基金牌照,私募牌照轉讓100萬貴嗎,陽光私募牌照,私募牌照轉讓價格,私募基金是什么,私募股權基金備案流程,私募基金管理人分類,中國基金業協會,私募基金管理人分類

  白酒股大漲

  在這里,達哥又要夸一夸我的小伙伴們了,在上周五的《極簡投研》中,極簡投研社明確指出了消費股的潛在機會。這次沒“上車”的朋友就沒必要追高了,關于投資方向,我的小伙伴一直都拿捏得很準,歡迎朋友們持續關注。

  昨天白酒領漲的,一個是瀘州老窖(214.300, 9.26, 4.52%),公司發布了一個股權激勵方案,刺激股價上漲;另外一個就是貴州茅臺(1832.920, -22.08, -1.19%),新董事長丁雄軍,他的發言顯示出新管理層市場化改革決心,給股東釋放提價預期。

  歷史上貴州茅臺漲停屈指可數,反正這些年是沒怎么見過,今天貴州茅臺成交232億元,創了歷史天量。與此同時,整個白酒板塊也創出了天量,可見資金分歧很大。臨近節前,這個量能還能不能夠持續值得懷疑。

  很多人會問為什么這么極端?盤中就出了一些消息,傳得比較多的是基金經理在抓緊時間調倉,因為介入新能源周期這些太多,所以一口氣再調入消費白酒。這個邏輯有一定道理,但盤后的龍虎榜顯示北上資金接了不少,機構以賣出白酒為主。

  這個月里,一些假外資的面具已被媒體扯下來了,有百億級內地頭部量化私募在香港5倍杠桿配資,運用多空策略,在A股市場頻繁操作,收益頗豐,而且回撤非常小,他們的規模擴張速度也很快。

  白酒板塊基金并沒有如市場猜想的那樣大買,反而在趁機賣出,這是不是又是量化資金的套路呢?大消費歸根結底要靠業績說話,投資不用急這一時,況且這種極端行情,節前還是別亂動,低吸周期有可能是飛刀,追漲也可能是短期高點。

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